Для определения благоприятного момента для заключения сделок трейдеры на графике используют индикаторы, свечные паттерны форекс, проводят анализ фундаментальных факторов и находят точки входа.
Определение
Паттерн — графический рисунок, формирующийся из нескольких свеч, позволяющий предугадать движение цены актива в будущем. Размер, расположение столбиков, модель указывают на состояние рынка. Инвесторы анализируют фигуры, делают выводы и принимают решение о покупке ордера.
Аналитики насчитывают порядка 100 фигур, формирующихся на графиках разного типа — японские свечи, бары, линейные. Проще работать со свечными моделями, они более информативны, легко определяются на ценовой кривой.
Графические паттерны подразделяются на 3 категории:
- фигуры продолжения (указывают на моменты входа по тренду при краткосрочном флете);
- разворотные паттерны (помогают отыскать на ценовой кривой возможный разворот тенденции);
- Price Action (показывают движение цен, помогая лучше понять рынок).
Модели можно найти на любых временных графиках. Опытные трейдеры используют для анализа таймфрейм Н1 и выше. На графиках до 1 часа фигуры формируются на основе меньшего количества данных. Это не позволяет с высокой точностью говорить о текущей ситуации на рынке и предсказать дальнейшее движение котировки.
Описание графических фигур
Паттерны входа и выхода ММ на рынке имеют характерные особенности. На ценовой кривой формируется свыше 100 свечных моделей – новичку трудно распознать, понять рыночную ситуацию и заключить сделку в благоприятный момент. Чтобы упростить задачу, следует запомнить фигуры, появляющиеся на графике чаще других. Ниже приведены паттерны форекс в картинках.
Паттерн Бриллиант (ромб, алмаз)
Схож с ромбом, поэтому трейдеры часто употребляют название вместо классического. Нечасто появляется из-за длительного формирования, но сигнал считается сильным. Наблюдается на минимуме или максимуме ценовой кривой, свидетельствует о развороте.
Для определения «Бриллианта» рекомендуется использовать линии поддержки, наложив их на рабочий график. Иногда аналитики относят фигуру к искаженной версии модели «Голова и плечи».
Ордер Sell открывается, когда ценовой мувинг выйдет за линию поддержки модели, достигнет или перебьет минимальную планку, предшествующую точке пробоя кривой поддержки. Профит фиксируется в момент выхода цены за волны фигуры. Убыток ограничивается уровнем локального максимума.
Особенности «Бриллианта»:
- в большинстве случаев появляется после окончания сильного тренда;
- трейдеры рекомендуют искать на ТФ от Н4;
- эффективность повышается, если наибольшая волна сформирована одним баром, а максимальные и минимальные значения выступают тенями;
- редко говорит о продолжении тренда – рекомендуется воспользоваться отложенными контрактами;
- трейдинг внутри коридора не ведется.
Паттерн «Дракон» и «Слабое дно»
Трудно определить, на формирование требуется значительное время, говорит о возможном развороте тенденции. Состоит из 5 частей:
- голова;
- левая и правая ноги;
- горб;
- хвост.
Бычьему «Дракону» свойственно:
- нисходящая тенденция падает от головы до уровня левой ноги;
- наблюдается коррекция, формирующая горб, расположенный от головы до левой ноги;
- цена падает, находясь около левой ноги, вырисовывает правую;
- при пробитом минимуме сигнал слабеет, свидетельствуя о наличии потенциала у медвежьей стороны, существует вероятность снижения стоимости актива;
- наблюдается разворот, на графике рисуется хвост.
Особенности покупки контракта и выставления уровней:
- Горб и Голова объединены трендовым мувингом.
- Ордер покупается после выхода Хвоста за линию тренда.
- Стоп Лосс выставляется в области Левой Ноги, первый Тейк Профит — в районе Горба, второй — напротив Головы.
- По достижении первого ТП контракт считается безубыточным.
«Дракон» бывает перевернутым – паттерн «Слабое дно». Условия формирования частей фигуры аналогичные, но голова располагается снизу, а левая нога делает максимум. Опытные трейдеры советуют искать модель на ТФ Н1 и выше. Лучше использовать таймфрейм Н4.
Паттерн Доджи
Состоит из одной свечи, с отсутствующим или едва заметным телом и тенями одинакового размера с обеих сторон. Говорит о неопределенности на рынке. Появляется из-за отсутствия инвесторов, тестирования уровней, когда количество быков и медведей на равном уровне неизвестно, в какую сторону склонится чаша весов, кто из игроков будет господствовать.
После появления доджи повышается вероятность смены тенденции. Активировать ордер в этот момент не рекомендуется. Следует подождать развития событий и подтверждения.
Трейдеры, торгующие на доджи, рискуют – сделка заключает на развороте. Если левый столбик от фигуры нисходящий, активируется контракт на повышение, восходящий — на понижение. Когда тени доджи пробиваются третьей свечой, можно смело входить на рынок. Это сильный сигнал, позволяющий заработать.
Паттерн «Поглощение»
Относится к типу простых моделей, свидетельствует о развороте тренда или окончании консолидации. Состоит из 2 столбиков, реже на графике появляются дополнительные бары. Первая свеча показывает движение в одну сторону, а вторая поглощает ее – тело последнего столбика больше и закрывается в другую сторону.
Фигура появляется часто, формируется в любой ситуации, выдавая множество ложных входов для открытия сделки. Для снижения ошибок аналитики учитывают «Поглощение», когда заканчивается флет или на пике тренда.
Трейдинг с упором на эту фигуру сопряжен с риском. Требуется подтверждение из других источников, а потом покупать ордер – если проигнорировать, потерь не избежать.
Паттерн «Вымпел»
Указывает на продолжение тенденции, поделено на 2 составляющие:
- Флагшток. 1-3 столбика, расположенных в одном направлении, имеют большое тело.
- Вымпел. Треугольник с тенденцией сужения к концу. Появляется после консолидации в результате импульса.
При восходящем флагштоке после выхода ценовой кривой из треугольника линия уходит вверх. Когда модель нисходящая, мувинг устремляется вниз, пробив фигуру. Для ограничения потерь, уровень Стоп Лосс выставляется вровень с локальным минусом, прошествовавшей точке пробоя линии сопротивления.
123
Форекс паттерн 123 в свечах относится к классической графической фигуре. Включает 3 волны. Медвежья модель: первый уровень на максимуме нисходящего тренда, второй — на дне отката, третий — на завершении коррекции. При условии расположения третьей точки ниже первой. Бычье формирование вырисовывается в противоположном варианте на максимуме восходящей цены актива.
Для упрощения составления прогноза используется сетка Фибоначчи. Накладывается на график от 1-го до 2-го уровня.
Гармоничные паттерны
Особая категория графических моделей, описанная Гарольдом Гартли. Помогает в торговле, но определяются сложно. Для упрощения процесса используются уровни Фибоначчи. Чтобы выявить модель, потребуется 3-4 раза перетягивать сетку.
Самое распространенное формирование свечей этой категории ABCD. Состоит из 4 точек, образующих 3 отрезка, указывают на разворот. Когда на графике появится линия CD, будет разворот в сторону А.
Сигналы:
- AB — начало тренда;
- BC — коррекция;
- CD — продолжение тенденции.
Анализируйте котировки, когда на графике сформируется кривая BC.
Правила входа:
- точка C располагается в коридоре 38,2–61,8% от кривой AB;
- D в области 127,2–161,8% от BC;
- при появлении точки D активируется контракт в сторону A;
- уровень Тейк Профит устанавливается в области 38,2–61,8% от размаха AD.
Трейдеры, торгующие по гармоничным моделям, игнорируют общие правила. Вход на рынок производится при формировании на графике фигуры ABCD. Для анализа рекомендуется выставлять таймфрейм H1 и выше.
Фрактальные паттерны
Это точка разворота цены из 5-6 столбиков. Бар, расположенный посередине, называется начальным фракталом. Верхний находится выше максимума соседних столбиков, нижний — ниже минимума соседних свечей.
Работать с фрактальными моделями несложно. В каждой заложен максимум или минимум. Сделка активируется после подтверждения сигнала. Для облегчения определения фракталов трейдеры используют индикатор Fractals, созданный Биллом Уильямсом. Программа есть в терминале МТ4.
Индикатор анализирует столбики, а не стоимость актива. После выявления фрактала, воспользуйтесь трендовым инструментом для выявления тенденции. Иначе повышается вероятность покупки ордера в противоположном направлении.
Индикаторы для поиска свечных моделей
Поиск фигур на ценовой кривой занимает время. Чтобы быстро находить и распознавать, можно использоваться индикаторы паттернов Форекс. Программы распространяются бесплатно и облегчают анализ рынка.
Наиболее популярные:
- Candles Star. Самый востребованный индикатор. Требует времени на освоение, так как результаты смотрятся не органично. После активации выводит на график формирования свечей с названием.
- Bheurekso pattern. Ищет на кривой характерные свечные скопления и выводит на экран название, определяет тренд, показывает точки входа на рынок. Распознает популярные модели.
- Japan. Заточен на поиск разворотных моделей. При нахождении свечного рисунка формируется точка. Следует навести курсор на отметку, чтобы узнать название и получить совет по торговле.
- CPI. Новый индикатор, наделавший шум в сети. Функционал простой, ищет сильные свечные фигуры. При нахождении выводится название рисунка.
Индикаторы просты в использование, требуют внесения минимальных настроек. Однако иногда программы ошибаются и неправильно подают сигналы. Рекомендуется пользоваться параллельно 1-2 решениями для проверки.
Заключение
На освоение свечного анализа понадобятся месяцы. Сначала сложно находить паттерны форекс, но с опытом и практикой определение фигур займет не более минуты. Не пожалейте времени, освойте графический анализ, и вы значительно повысите доход.
