Заработать на валютном рынке выходить в плюс и регулярно получать профит удается менее 10% инвесторов. Чтобы примкнуть к ним, требуется разработать или найти прибыльные торговые системы форекс.
Определение и виды
Торговая система — свод правил ведения трейдинга. Алгоритм включает условия открытия сделок, рекомендации по сохранению капитала и выставления стоп-уровней — помогает закрывать приказы в плюс.
Стратегии подразделяются на 5 типов:
- Индикаторные. В составлении прогнозов и поиске точек входа используются инструменты технического анализа (индикаторы и осцилляторы).
- Графические. Метод предусматривает применение графических элементов для поиска фигур на ценовой кривой, говорящих о состоянии рынка.
- Свечные. Для анализа выбирается отображение ценовой кривой «японские свечи». На графике проводится поиск свечных паттернов и моделей, указывающих на состояние рынка.
- Волновые. Помогает в оценке общего состояния рынка.
- Новостной. Инвестор опирается на важные новости и их влияние на рынок.
Любая стратегия может принести прибыль при условии выполнения рекомендаций по торговле. Трейдер может доработать стратегию. Однако эффективность системы вначале проверяется на демо-счете, а потом в реальных торгах.
Прибыльные тактики
В сети предлагается огромное количество стратегий, мы подобрали обзоры зарубежных торговых систем на Форекс, показавших высокую результативность.
Bollinger Bands и RSI
Индикаторная тактика, требующая использования 2 популярных осцилляторов. RSI указывает на перекупленность и перепроданность актива, Bollinger Bands (BB) показывает силу тенденции. Программы не нуждаются в дополнительных настройках, для стратегии подойдут базовые.
Контракт на покупку открывается когда:
- ценовая кривая касается верхнего мувинга BB;
- линия RSI находится выше отметки 70.
Приказы на продажу открываются когда:
- котировка касается нижней линии BB;
- кривая RSI расположена ниже отметки 70.
Стратегия относится к трендовым. Торговать во время флета не рекомендуется — линии BB переплетены между собой или расположены вблизи друг от друга. Мувинг RSI повторяет путь среднего мувинга BB.
Чтобы отсеять ложные сигналы, рекомендуется помнить о показателях:
- Пересечение линии RSI отметки 50 говорят о смене тенденции на противоположную. Требуется подождать развития событий, и войти на рынок при благоприятных условиях.
- Пересечение среднего мувинга BB ценовой кривой указывает на изменение котировки.
Для прибыльной торговли помните правила сохранения капитала:
- максимальная инвестиция — 2% от баланса;
- размер стоп-приказов определяется таймфреймом графика (при ТФ Н4 Тейк Профит выставляется в 200 п., Стоп Лосс — 100 п.);
- при доходе в 60 п. контракт переводится в безубыток;
- при профите в 150 п. лучше использовать Трейлинг Стоп.
Опытные трейдеры, торгуя по вышеописанной стратегии, закрывают в плюс до 80% ордеров. Новички достигнут подобных результатов, если строго последуют правилам.
Тактика «3 свечи»
Профессиональная торговая система для Форекс, пользующаяся популярностью у трейдеров со всего мира. Отличается простотой, удобством и эффективностью. Для входа на рынок нужно отыскать на ценовой кривой паттерн «3 свечи», состоящий из 3 последовательных баров одного цвета.
Особенности формирования:
- Первый столбик образуется на минимуме или максимуме (в зависимости от тренда) по отношению к двум соседним барам.
- Вторая свеча поддерживает первую, значение минимума или максимума столбика выше или ниже.
- Третья свеча — точка входа на рынок.
Отыскать паттерн можно на любом таймфрейме. Чтобы сократить количество ложных сигналов, рекомендуется торговать на ТФ Н4 — D1.
Алгоритм открытия сделки на покупку:
- На графике образовалась модель «3 свечи», средний столбик ниже двух соседних баров.
- Вторая свеча восходящая, закрытие выше цены закрытия первой.
- После открытия 3 бара осуществляется вход на рынок.
Правила открытия сделки на продажу:
- На графике сформировался паттерн «3 свечи», средний столбик выше двух соседних баров.
- Вторая свеча нисходящая, закрытие ниже цены закрытия первой.
- После появления 3 бара покупается ордер.
Тейк Профит выставляется на ближнем значении, заканчивающийся на 50 или 00. Расстояние от цены — от 35 п. После преодоления 1-го круглого уровня приказ переводится в безубыток. Стоп Лосс устанавливается в зеркальном положении.
Тактика «Волна»
ТС для Форекс основанная на волновом анализе. Суть: ценовая кривая движется волнообразно. Одна волна сменяет другую. Если определить движение, можно получить профит на импульсе.
Алгоритм торгов:
- Определение тенденции. Потребуется выявить тренд, используя индикаторы, советники, паттерны, свечные модели.
- Обнаружение коррекции. Требуется наблюдение за котировкой, выявить завершение коррекции и отыскать зарождающийся импульс.
- Открытие ордера. Контракт открывается в направлении зарождающегося импульса в соответствии с действующим глобальным трендом.
- Выход. Приказ закрывается когда импульсное движение потеряет силу и наблюдается зарождение коррекции.
ТС «Волна» работает на любом таймфрейме. Однако опытные инвесторы выбирают для анализа старшие графики. В сделку не инвестируется более 2% от баланса. Для определения точек входа можно использовать любые индикаторы.
ТС «Корреляция»
В основе фундаментальный анализ и взаимодействие активов (корреляция). Для торговли используются актуальная информация о связи валютных пар.
Правила:
- Для трейдинга выбираются пары с высокой корреляцией (обратной или прямой).
- Дождаться выхода новости, оказывающей влияние на выбранный актив.
- Подождать появления нового импульса на одном графике.
- Открыть ордер на первом графике в соответствии с новым направлением котировки.
- Активировать контракт на втором графике в аналогичном направлении, если корреляция прямая, в противоположном при обратном взаимодействии активов.
Работать рекомендуется на ТФ Н1. Сделка заключается на 6 часов. Размер инвестиции — 1-2%. Разрешается использовать индикаторы для определения тренда.
Система «Торговля по фракталам»
ТС для Форекс с простыми правилами. Для трейдинга выбирается актив EUR/USD. Работа ведется на дневном графике. Для поиска точек входа требуется активировать индикатор Фракталы. Изменения в настройки не вносятся, используются установленные по умолчанию.
Правила торговли:
- При образовании фрактала открывается ордер в противоположном направлении (если стрелка показывает вниз, активируется контракт на покупку, вверх — на продажу).
- Сделка закрывается в конце сессии, когда сформируется новая свеча.
Если фрактал сформируется в начале торгового дня, можно получить прибыль в 20-50 пунктов. Уровень Стоп Лосс устанавливается за стрелкой, тейк-профик — по усмотрению спекулянта. Рекомендуется подстраховаться и активировать опцию Трейлинг Стоп. В контракт инвестируется 1-2% от депозита.
В стратегии можно использовать другие валютные пары, но переходите к торговле на реальные деньги, протестировав ТС на демо-счете. Вести торги на младших графиках не стоит. Идеальным считается D1. Сигналов мало, но сильные.
ТС «ADX+МА»
Тактика подойдет для новичков, в основе 2 трендовых индикатора.
Настройки:
- ADX (период — 14, уровень — 20);
- МА (период — 21).
Стратегия относится к трендовому типу. Трейдинг ведется, когда на рынке выраженная тенденция. В период флета тактика показывает низкие результаты, использовать не рекомендуется. Для торгов подойдет любая валютная пара. Таймфрейм — на выбор трейдера, но рекомендуется Н1-D1. На младших графиках ТС работает, но сигналы отрабатываются не эффективно.
Приказ на покупку открывается когда:
- ценовая кривая пересекла МА по направлению сверху вниз;
- свеча закрылась над мувингом МА;
- линия ADX выше уровня 20.
Активация контракта на продажу:
- цена пересекла МА сверху вниз;
- свеча закрылась под кривой МА;
- линия ADX выше отметки 20.
Линия ADX должна всегда находиться выше отметки 20. Стоп Лосс устанавливается не далее 60 п. от цены, Тейк Профит — на усмотрение инвестора. В ордер не вкладывается более 2% от депозита.
Тактика эффективна, но из-за использования 2 трендовых индикаторов дает порядка 40% ложных сигналов. Но система позволяет заработать до 600 пунктов. Чтобы улучшить ТС рекомендуется задействовать дополнительный инструмент фильтром, наложить на график трендовые линии или дополнительно использовать свечные паттерны и модели в качестве подтверждения сигналов.
Заключение
Стратегии помогают получать прибыль на валютном рынке. Однако ни одна не гарантирует 100% профита из-за нестабильности рынка. Чтобы понять правила входа, протестируйте тактики на демо-счете — оцените результативность и доработаете систему.
Какую стратегию считаете самой прибыльной вы? Сколько ТС приносит пунктов профита? Поделитесь рабочей тактикой с новичками.
