Валютный и фондовый рынки кажутся хаосом – котировки произвольно меняют направление, резко уходят вверх и вниз. Однако цены активов можно спрогнозировать с высокой точностью применив технический анализ рынка форекс.
Определение и базовые постулаты
Теханализ на Форекс — методика прогнозирования движения котировок на основании сведений предыдущего периода. Не предусматривает взятия в расчет фундаментальных факторов. Для составления прогноза используется график актива и ряд вспомогательных инструментов.
Родоначальник теханализа Чарльз Доу сформулировал основные принципы в начале XX века. Подход к торговле используется инвесторами и сейчас, поскольку наиболее рационален и помогает зарабатывать.
Ч. Доу вложил в основу теории 3 неизменных постулатов:
- Цены учитывают все. На изменение котировок оказывает влияние любой фактор (экономический, политический, форс-мажорные ситуации).
- Цены подчиняются трендам. Стоимость валют постоянно изменяется. Одни пары вырастают в цене, другие падают. Денежные знаки могут находиться и во флете – ценность за определенный период практически не изменяется.
- История повторяется. Флет, разворот тенденции наблюдается на аналогичных уровнях цен активов. Подмеченный тренд может вновь повторяться на графике, а значит, легко использовать в торговле для составления прогноза.
Обучение основам технического анализа на Форекс сводится к определению благоприятного момента для заключения сделки. Действует основной экономический принцип: приобрести дешевле, продать дороже. Для этого трейдеры ищут точку разворота тренда, когда цена актива невысока, входят на рынок и следят за котировкой. При первых признаках ослабления тенденции, товар/валюта продается.
Важно! На котировки влияют разнообразные факторы. Цена может мгновенно развернуться и пойти в противоположное направление. Чтобы не уйти в минус и получить небольшую прибыль, биржевому спекулянту на этапе прогнозирования требуется определить примерный период закрытия контракта в плюс. Перед входом на рынок выставляются ордера Stop Loss (фиксация убытков) и Take Profit (прибыли). При непредвиденном развороте инвестор закрывает сделку вручную.
Основные типы и инструменты
Обучение теханализу на Форекс включает изучение типов составления прогнозов.
Графический анализ
Предполагает наложение на график графических элементов:
- линий тренда;
- уровней поддержки и сопротивления;
- нисходящие и восходящие каналы;
- уровней Фибоначчи;
- ряда Фурье;
- сетки;
- веера Ганна и прочего.
В терминалах Метатрейдер 4 и 5 включены основные элементы. Инструменты упрощают составление прогноза. Подобные «торговые надстройки» помогают предсказать движение цены. За основу берутся архивные данные.
При использовании канальных инструментов трейдер открывает контракты внутри образовавшегося канала, опираясь на текущую тенденцию. Дополнительные линии показывают возможный разворот коррекции, когда котировка движется против тренда. Поддержка и сопротивление указывают на точку, повышающая вероятность изменения тенденции.
Свечной анализ
Японские свечи очень информативны, формируют паттерны, указывающие на тренд, разворот, коррекцию и прочее.
При составлении прогноза учитывается:
- Цвет. Говорит о движении котировки. Красный (черный) применяется для снижающейся стоимости, зеленый (белый) означает рост.
- Размер. Показывает силу давления продавцов/покупателей, иногда цены равны – размер столбиков на графике одинаковый.
- Хвост (тень). Свидетельствует о замешательстве участников рынка. Наблюдаются незначительные колебания цены, но уровень остается практически неизменным.
Свечам свойственно складываться в паттерны – говорят о рыночной ситуации и помогают в прогнозировании котировок. Для обнаружения на график накладываются прямоугольники, линии и прочие элементы.
Основные фигуры технического анализа на Форекс:
- Треугольник. Бывает 3 типов: бычий, медвежий и симметричный. Последний говорит о продолжении предыдущего тренда.
- Бриллиант. Похож на ромб с вершинами, упирающимися в линии сопротивления/поддержки.
- Клин. Формируется на графике длительное время, используется в долгосрочных тактиках.
- Флаг. Появляется после выхода новостей, говорит о продолжении тренда.
- Двойная вершина. Разворотная фигура, используется в качестве дополнительного и основного сигнала на открытие ордера.
- Двойное дно. Указывает на изменение движения нисходящего на восходящий тренд.
- Тройная вершина. Помогает в определении точек разворота, показывает высокие результаты в период консолидации.
- Тройное дно. Позволяет найти на графике направление пробоя, когда на рынке наблюдается флет.
- Блюдце. Применяется в долгосрочном трейдинге, говорит о смене направления ценового движения.
- Вымпел. Схож с флагом, свидетельствует о продолжении тенденции.
Для правильного определения фигуры учитывается общая ситуация на рынке. Тренд оказывает влияние на отношение паттернов к сигнализаторам восходящего и нисходящего тренда. Чтобы повысить качество прогнозов, рекомендуется открыть 2-3 графика с разными таймфремами и переключаться между ними. Это поможет выявить формирование фигур и найти момент для заключения прибыльного ордера.
Индикаторный анализ
Графический и свечной метод прогнозирования основаны на математических расчетах, выдающих усредненную картину. Методики применяют в качестве основы, определяя направление движения котировки. Чтобы найти благоприятную точку для входа на рынок, рекомендуется использовать индикаторы, работающие по определенной формуле, беря в расчет архивные сведения.
Основные виды:
- Трендовые. Определяют направление, силу тенденции, вероятность разворота.
- Осцилляторы. Математически измеряют темпы изменения на рынке. Полезны в условиях флета.
- Объемы. Помогают в оценке рыночной ситуации и определения приоритетного игрока (быков или медведей). Не используются в поиске точек для входа.
- Пользовательские. Авторское программное обеспечение, использующиеся для оценки рыночной ситуации и поиска точек для открытия сделки.
Задача индикаторов указание направления для входа на рынок (покупки контракта Buy/Sell), измерения волатильности. Для повышения эффективности используются 2-5 инструмента. При совпадении сигналов всех задействованных программ открывается контракт.
Трейдеры не создали универсального индикатора, дающего 100% точные прогнозы и позволяющего закрывать ордера в прибыль. Разработано свыше 10 000 инструментов, большинство работает на базе классических осцилляторов.
Существуют и на 100% авторские разработки, но наибольшей популярностью пользуются программные решения, созданные более 30 лет назад:
- Стохастик;
- MACD;
- RSI;
- Волны Боллинджера;
- Аллигатор;
- Скользящие средние и прочие.
Индикаторы входят в популярные стратегии, используются в одиночку, показывая высокую эффективность. С помощью вышеназванных инструментов опытные трейдеры в среднем закрывать до 70% сделок в плюс. Однако не учитывают фундаментальные факторы и сверяются с Экономическим календарем, опираясь на прогнозы аналитических агентств.
Автоматический анализ
Использование индикаторов помогает частично автоматизировать трейдинг. Программы самостоятельно анализируют рынок, находят фигуры. Инвестору остается заметить сигналы и заключить контракт в благоприятный момент. ПО облегчило торговый процесс, но требует присутствия биржевого спекулянта для открытия ордера.
Появление роботов позволило на 100% автоматизировать процесс. Решения созданы на языке программирования MQL4/5. Легко интегрируются в МТ4/5 и используются в торговле. Предусмотрена возможность внесения изменений в алгоритм ПО и создания авторских инструментов.
Роботы самостоятельно анализируют котировки, открывают сделки. Программы не подвержены эмоциям, работают с несколькими активами, ищут благоприятные точки в режиме 24/7 позволяя получать пассивный доход, сократить количество ошибок и убыточных сделок.
Однако роботы несовершенны, пользоваться ПО следует грамотно. Трейдеру необходимо следить за процессом торгов и самостоятельно выставлять уровни Stop Loss и Take Profit. Идеальный вариант полуавтоматическая торговля с использованием советников – инвестор получает сигнал на открытие контракта, оценивает рациональность и принимает решение о входе на рынок.
Заключение
Теханализ рынка Форекс многогранен, включает разнообразные аспекты и нюансы, но считается высокоэффективным. На первый взгляд, информации слишком много и запомнить все невозможно. Однако начав и ежедневно изучая индикаторы, запоминая фигуры, рынок не будет казаться хаосом. Не пренебрегайте теханализом, методика дает высокие результаты и помогает получать прибыль. В этом постулате убедились сотни тысяч трейдеров по всему миру.
