Начинающие трейдеры предпочитают торговать валютой, обходя прибыльный инструмент – фьючерс. Зачастую активы кажутся сложными, в результате форекс брокеры с фьючерсами обходятся стороной, теряя возможность получить доход.
Определение
Фьючерс — дериватив. Контракт, заключаемый на поставку товара (актива) к оговоренному сроку и по прописанной цене.
Дериватив — производный инструмент от базовых (популярных) активов (ценных бумаг, валюты, сырья и прочего).
Фьючерсы бывают 2 типов:
- Поставочный. В контракте прописывается вид актива, цена. Продавец обязуется поставить товар по оговоренной стоимости к определенному сроку.
- Расчетный. Продавец и покупатель расплачиваются с разницей между ценой, прописанной в контракте и текущей стоимостью товара. Например, трейдер договорился купить золото за $5 000 через 15 дней после заключения сделки. Он должен заплатить оговоренную сумму к сроку. Если золото выросло в цене в течение срока, инвестор остается с доходом, упало — в убытке.
В реальной жизни используется первый вариант. Если в магазине отсутствует товар, покупатель делает предзаказ, продавец оговаривает сроки, устанавливает цену. Впоследствии клиент обязуется выкупить его, а продавец поставить и продать по оговоренной стоимости.
В трейдинге используется исключительно второй вид – удается хеджировать риски, открыв еще одну сделку в обратную сторону при резком изменении котировок актива.
Брокеры предоставляют фьючерсы на:
- газ;
- фрукты;
- индексы;
- нефть;
- валюту;
- крупы;
- драгметаллы;
- хлопок и прочее.
В 2017 году ряд компаний включили в список криптовалюты.
Торговля деривативами отличается от трейдинга на рынке Форекс.
Основные отличия:
- Экспирация. В отличие от валютного рынка сделка не будет активной неограниченное время. В контракте прописана экспирация и срок исполнения обязательств сторонами. По истечении оговоренного времени договор аннулируется.
- Доступны для торгов на биржах. Форекс брокеры не вправе торговать этой категорией инструментов – доступно на специализированных биржах. Взамен дилеры предлагают вести торги CFD контрактами на дериватив.
Список бирж
Фьючерсами отечественные трейдеры могут торговать на 2 площадках:
- Московская биржа (МОЕХ);
- Фондовая биржа Санкт-Петербурга.
Трейдинг на биржах отличается от открытия контрактов у дилеров – заключаются на площадке собственной разработке, а не на Метатрейдер 4. Индикаторы отсутствуют, теханализ проводить невозможно. Функционал простой, но требует время на изучение. Демо-счет не предоставляется.
Международные биржи:
- Чикагская торговая палата (СВОТ);
- International Exchange (ICE);
- Нью-йоркская (NYMEX);
- Чикагская товарная (СМЕ);
- Лондонская биржа фьючерсов и опционов (LIFFE).
Аналогично предлагаются особые площадки. Проводить технический анализ невозможно. Демо-счет не предоставляется, бонусы не предусмотрены, акции, турниры, конкурсы не проводятся.
Для торговли на российской или международной бирже открывается счет и вносится на депозит 2-10% от стоимости актива. Взнос называется входной маржой или страховкой для площадки, если инструмент упадет в цене. По истечении прописанного в контракте времени система автоматически производит расчет и зачисляет или снимает с инвестора определенную сумму.
Страхование сделок и получение прибыли
Для подстраховки биржевые спекулянты часто хеджируют сделки – открывается ордер на одной площадке, далее заключается контракт в обратную сторону на другой. Страхование сделок помогает сократить риски потерять вложенные средства, но сокращает профит.
Существует 2 типа хеджирования:
- Покупка. Инвесторами называется длинным хеджем. Приобретается ордер, обеспечивающий защиту от повышения цены основного актива в будущем.
- Продажа. Короткий хедж. Под термином понимается продажа на товарных рынках. Для страхования от снижения цены инструмента проводится продажа срочных активов.
Задача трейдера в приобретении акций, валют, облигаций, сырья по низкой стоимости и продаже по более высокой. Для прогнозирования применяется фундаментальный и технический анализ. Чтобы повысить эффективность торгов, опытные спекулянты рекомендуют заключать контракты на небольшой срок экспирации – проще спрогнозировать цену, а вероятность возникновения резких скачков мала.
Брокерские компании, предлагающие торговать фьючерсами
Начинающим трейдерам идеальный вариант торговля CFD-ордерами на деривативы у форекс дилеров. Лучшие компании:
| № | Название | Год основания | Депозит ($) | Лицензия | Количество инструментов |
| 1 | InstaForex | 2007 | 1 | ЦБ РФ, CySEC, FSC | 23 |
| 2 | Finam | 30 000 рублей | ЦБ РФ | 17 | |
| 3 | MaxiMarkets | 2008 | 500 | Член ассоциации банков России | 20 |
| 4 | FreshForex | 2004 | 1 | КРОУФР, ЦРФИН | более 100 |
| 5 | FxPro | 2006 | 500 | FCA, CySEC, FSB | 20 |
Особенности трейдинга
Дилеры предлагают торговать деривативами на разных условиях. Форекс дилеры с фьючерсами, вошедшие в рейтинг, работают прозрачно. Для детального изучения активов представлены спецификации, где прописаны условия открытия сделок.
InstaForex
Предлагается вести торги контрактами на разницу по 4 категориям активов:
- Металлы. Включает 5 инструментов: серебро, медь, золото, палладий, платина. Маржа — $500-2000. Длительность торговой сессии — с 01:00 до 24:00. Платина и палладий не имеют сроков экспирации.
- Энергоносители. Доступно 7 инструментов: газ, нефть нескольких марок и прочее. Маржа — $500-2000. Размер тика — 0,001-0,03. Бессрочные сделки заключаются на газ и нефть WTI при условии ежемесячного переоткрытия ордеров.
- Сельхозкультуры. Для торгов реализовано 8 позиций: 2 вида мяса, кукуруза, пшеница и прочие. Время торговли зависит от актива. Бессрочных ордеров не предусмотрено.
- Сырье. Включено 6 позиций: кофе, какао, сахар, апельсиновый сок, хлопок, пиломатериалы. Стоимость тика — $10. Комиссионный сбор — $30.
Минимальный депозит у InstaForex — $1. Однако для торговли контрактами на разницу требуется вложить от $100. Для клиентов доступны бонусные предложения и акции, обучающие и аналитические материалы.
Finam
Единственный брокер, выводящий ордера на межбанк. Предлагается вести торги российскими и американскими деривативами, сделками CFD на Биткоин. Список широк, полный перечень инструментов доступен на сайте компании.
Finam предоставляет реальный доступ к международным биржам. Условия работы на американских площадках:
- 3 рынка, доступно 17 активов: товары, валюты, индексы;
- маржинальное плечо — 1:10;
- для открытия сделок используется 2 терминала — TRANSAQ и FinamTrade;
- торги ведутся с 10:00 до 24:00 МСК;
- ввод/вывод денег занимает 1 сутки на банковский счет.
Доступ к срочному рынку США предоставляется опытным инвесторам. Минимальный депозит — 6 млн. рублей.
Условия работы на Московской бирже:
- комиссия за транзакции — 0%;
- комиссионный биржевой сбор — 45 копеек;
- минимальный взнос — 30 000 рублей.
Для открытия счета потребуется лично посетить офис Finam, пройти собеседование с ответственным лицом, открыть счет в банке и подписать правовые документы. Для трейдинга на биржах не предоставляется демо-счет. Бонусы компания не дарит, отсутствуют программы лояльности и поощрения.
MaxiMarkets
Реализовано 20 фьючерсных ордеров:
- 17 индексов;
- 3 сырья.
Контракты имеют срок экспирации, меняющийся время от времени. Детали уточняйте в техподдержке или у личного консультанта. Для открытия счета требуется внести $500. Доступен бонус на первое пополнение до 30%.
На сайте MaxiMarkets размещены обучающие материалы, помогающие освоиться на рынке Форекс и разобраться со спецификациями приказов. Предусмотрена аналитика рынка, прогнозы на популярные инструменты.
FreshForex
Предлагается 5 категорий фьючерсных CFD-ордеров:
- валюты;
- индексы;
- корпоративные акции;
- сырье;
- криптовалюты.
Условия торговли зависят от категории актива. Залог при локировании (Margin Hedge) — 50%. Кредитное плечо рассчитывается исходя из типа счета. За перенос позиций на другой день взимается своп.
FxPro
Предлагается 20 активов 3 категорий:
- энергоносители;
- сельхозтовары;
- индексы.
Трейдинг ведется на терминалах МТ4/5. За сделки не взимается комиссия, маржинальные требования — 1% на энергоносители, 2% на индексы и сырье. Для получения доступа к платформе требуется инвестировать от $500. Ордера открываются на МТ4/5. Бонусы и акции не реализованы.
Заключение
Форекс брокеры с фьючерсами предлагают упрощенные условия работы в отличие от бирж. Стоит узнать больше об инструменте и попробовать торговать CFD на демо-площадке. Если удастся получить прибыль в долгосрочной перспективе, можно перейти на реальные торги или заключать сделки на Московской бирже через брокера Finam.
Пробовали ли вы вести трейдинг этим типов контрактов? Опишите плюсы и минусы, с которыми вы столкнулись.
